这篇文章给大家介绍SAP FICO的年结步骤是什么,内容非常详细,感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴,希望对大家能有所帮助。
一、年度结算的步骤:
1、执行月度结算
按照平常月度执行月度结算
2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目
二、注意事项:
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护;
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护;
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。-----------------------------------------1.是先出BS,PL财务报表,还是先用F.16做年结,结转P&L科目的余额到未分配利润再出财务报
表?
2.结转到未分配利润的科目余额中是否包括成本类科目(生产成本,制造费用)?
3.年末的利润分配会计凭证(如借:利润分配--提取法定公益金,贷:盈余公积--法定公益金)
是在F.16科目余额结转之前做,还是之后做?
4.对上年度财务帐的调帐是否应该做帐到特殊的会计期间13--16,调帐后系统是否需要重新运行
F.16?3.利润分配科目应该不调,因为年结只是对AR/AP/FA/GL做余额结转;4.应该不需要再做年结(因为年结只让做一次,13~16会自动转入次年年初余额)关于SAP FICO的年结步骤是什么就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,可以学到更多知识。如果觉得文章不错,可以把它分享出去让更多的人看到。